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天海防務裁定進入重整程序或現生機

2020-02-19 09:28:51
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

天海防務裁定進入重整程序或現生機

時隔近一年,債權人對天海防務的重整申請終于被法院裁定受理。在三次“賣身”均告失敗之后,對于連年虧損、資金緊張、多個銀行賬戶均遭到凍結的天海防務而言,重整或許將給其帶來一線生機,但一旦重整失敗也將宣告破產。

喪失清償能力法院裁定受理天海防務重整

2月18日,天海融合防務裝備技術股份有限公司發布了關于法院裁定受理公司重整暨股票存在終止上市風險的提示性公告。

公告稱,天海防務于2020年2月14日收到上海市第三中級人民法院送達的《民事裁定書》,裁定受理債權人中國船舶重工集團公司第七〇四研究所對公司的重整申請。

天海防務裁定進入重整程序或現生機

天海防務的公告顯示,2016年11月25日,七〇四所與江蘇大津綠色能源裝備有限公司(大津綠色能源)簽訂了多功能海上施工平臺電力推進包采購合同,價格為968萬元。2017年6月15日,七〇四所、大津綠色能源與天海防務簽署三方協議,約定由天海防務取代大津綠色能源成為采購合同的買方。七〇四所于2017年8月21日完成交貨義務,但截至2019年3月18日,天海防務僅支付貨款580.8萬元,尚欠387.2萬元。經七〇四所催討,天海防務于 2019年3月19日回函稱“基于我司目前經營活動受訴訟、仲裁影響巨大,銀行抽貸嚴重,資金非常困難,實無力按照貴所要求立即履行合同付款義務”。

不久后,七〇四所在2019年3月以天海防務無法清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由,申請對天海防務進行重整,歷時近一年時間法院裁定受理該重整申請。法院認為,天海防務對七〇四所申請其重整無異議,其賬面資產雖大于負債,但因資金嚴重不足及財產不能變現,無法清償到期債務且有明顯喪失清償能力的可能。

根據天海防務公開披露財務報告及其所提交的資料,截至2019年9月30日,天海防務合并報表資產總額約為21.82億元,負債總額約為15.03億元,所有者權益合計為6.79億元,但主要資產為對子公司的應收賬款和長期股權投資,難以回收和變現。天海防務2020年1月23日發布的《2019 年年度業績預告》稱,2018年度發生虧損 18.78億元,預計2019年度仍將虧損2.94億元-2.99億元。

因無力清償到期債務,天海防務已經涉及訴訟8件及仲裁1件,涉案金額本金合計7.76億元。其中4件案件已進入執行程序,涉案金額本金4.31億元,天海防務大部分經營性資產、銀行賬戶及其子公司股權被查封或凍結,嚴重缺乏清償能力。

天海防務表示,法院已裁定公司進入重整程序,如果公司順利實施重整并執行完畢重整計劃,將有助于改善公司財務結構,化解債務危機,主營業務重新走上健康發展的軌道。若重整失敗,公司將存在被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產,根據規定,公司股票將面臨被終止上市的風險。

A股首家船舶科技類上市公司過去兩年持續虧損

天海防務裁定進入重整程序或現生機

據了解,天海防務的前身為上海佳豪船舶工程設計股份有限公司,成立于2001年10月29日,2009年在深圳證券交易所上市,是上海市第一家創業板上市公司,也是A股首家船舶科技類上市公司。

但是,在2009年上市后,上海佳豪的業績卻并未出現明顯增至,凈利潤在2009年至2013年大致呈下降趨勢。為了提升業績,2014年,上海佳豪開始轉型,收購了上海沃金天然氣利用公司,致力于構建水陸一體的天然氣增值服務鏈。2016年,上海佳豪收購了金海運船用設備公司,涉足軍工領域。同年5月,上海佳豪更名為天海融合防務裝備技術股份有限公司。

轉型后的天海防務,借助收購標的的業績貢獻,在2016年業績大幅飆升,凈利潤達到1.42億元。2017年凈利潤達1.64億元,登上歷史頂點。然而,進入2018年后,天海防務凈利潤出人意料地閃崩。2018年,天海防務巨虧18.78億元,幾乎相當于此前9年凈利潤的總和,自2006年有記錄以來的所有凈利潤之和不及這次虧損額的一半。

天海防務裁定進入重整程序或現生機

天海防務表示,2018年,受國際環境及金融環境影響,天海防務的資金鏈持續緊張,各項業務受到了不同程度的沖擊,出現了業績大幅下滑的局面,并導致上市公司計提了大額商譽減值準備以及與重大合同有關的資產減值準備。

從造成虧損的原因來看,2018年的巨虧主要為計提商譽減值。2018年末,天海防務商譽余額較上年同期減少100%,對全資子公司金海運和沃金天然氣的商譽計提大額減值準備,金海運計提11億元,沃金天然氣計提2.2億元減值準備。另外,天海防務在2013年至2015年間曾簽下的部分重大合同也在2018年因不同原因相繼發生變數,計提資產減值準備超5億。

2019年,天海防務資金鏈緊張的狀況未能扭轉,接踵而至的債務訴訟和仲裁更是“雪上加霜”。2019年前三季度,天海防務實現營業收入約4.89億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-7455萬元,歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤約為-6321.62萬元。

2020年1月22日,天海防務發布公告,預計2019年度業績虧損2.94億元-2.99億元,與2018年相比虧損減少,但公司仍然處于虧損。其中,船海設計業務受公司資金及債務等影響,業務訂單承接不足;防務裝備及相關業務、清潔能源業務和EPC業務對預計無法收回的應收賬款計提資產減值損失;EPC業務受財產保全訴訟等影響,銀行授信額度凍結無法使用,導致無法開具保函,影響EPC業務的順利進行及新訂單的承接;金融環境、資金緊張等因素也影響到了清潔能源業務和EPC業務的經營業績。

三次“賣身”失敗實控人股份及公司賬戶均遭凍結

天海防務裁定進入重整程序或現生機

在巨額虧損、債務纏身的背景下,天海防務多次打算引入外部資金盤活公司經營。2018年,控股股東、實際控制人劉楠在曾三次試圖轉讓股權及實控權、籌劃“脫身”。盡管“賣身價”從不低于4.81元/股降到3.5元/股,但均以失敗告終。

對于天海防務而言,屢敗屢戰并非勵志之舉,而是被逼無奈。2019年初,天海防務已經發布公告稱,劉楠及佳船企業持有的所有天海防務股權全部遭遇多家申請人凍結及輪候凍結。這意味著,在凍結期間,上述股權不能進行轉讓、贈與等處分行為。

除了實際控制人持有股份遭凍結,由于銀行提前抽貸、合同糾紛、仲裁等原因,截至2020年2月11日,天海防務及其子公司總計16個賬戶也已經凍結。天海防務表示,司部分銀行賬戶被凍結會對公司的正常運行、經營管理造成不利影響。

其中,上海佳豪游艇發展有限公司的兩個銀行賬戶被凍結的原因均為中國民生銀行上海分行要求天海防務提前償還1.5億元本金及2019年一季度相關利息,公司無力及時償付貸款本金。中國民生銀行上海分行因而要求凍結相關銀行賬戶,天海防務已于2019年3月25日支付了2019年一季度利息余額約121.8萬元。

上海佳豪船舶科技發展有限公司的六個銀行賬戶被凍結涉及該公司與江蘇海陸科技股份有限公司合同糾紛一案。江蘇海陸科技發展有限公司于2019年3月22日向江蘇省江陰市人民法院申請財產保全,請求對上海佳豪船舶科技發展凍結銀行存款 16 萬元或查封等值財產。

此外,上海佳豪船舶科技發展還有兩個銀行賬戶被凍結的原因是其與中海液化氣船舶管理(上海)有限公司發生

勞務合同糾紛,上海佳豪船舶科技發展暫時無力支付欠款。該公司還有一個在上海農商銀行新橋支行的一般賬戶,分別因為與無錫市明江保溫材料有限公司的買賣合同糾紛一案、以及與王智明確認勞動關系糾紛一案,而遭到上海市閔行區人民法院、上海市松江區人民法院凍結。

天海防務的兩個賬戶被凍結原因為深圳市創東方長騰投資企業(有限合伙)就與公司仲裁案向上海市第一中級人民法院申請執行,要求公司給付 2.80億元,執行費 34.77萬元。

同時,天海防務還有三個銀行賬戶被凍結的原因為中國光大銀行股份有限公司上海分行就與公司金融借款合同糾紛一案向上海市浦東新區人民法院申請執行,要求公司給付2018.19萬元,執行費87581.9元。

同時,自2018年下半年以來,天海防務的融資環境便已經惡化,2018年其籌資活動產生的現金流量凈額-1.609億,經營活動產生的現金流量凈額2014年至2018年一直為負數。

在這樣的重重困境下,資金鏈極為緊張的天海防務顯然已經將重整視為“救命稻草”。專家分析,重整有利于為引入投資人掃除障礙,也有利于保住公司的業務和經營、以及中小股東的利益。不過,一旦重整失敗,天海防務也將面臨被宣告破產的風險。

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